Ostex - osterweis institutional equity fund , ostex

+

informazioni legali importanti su l'e-mail che verranno inviati. Utilizzando questo servizio, l'utente accetta di inserire il tuo indirizzo e-mail reale e solo inviare a persone che conosci. Si tratta di una violazione della legge in alcune giurisdizioni per falsamente identificare se stessi in una e-mail. Tutte le informazioni fornite saranno utilizzati da Fidelity al solo scopo di inviare l'e-mail sul vostro oggetto behalf. The della e-mail di inviare sarà "Fidelity. com:" La tua email è stata inviata. Facendo clic su un link si aprirà una nuova finestra. Osterweis Institutional Equity Fund Valutazione complessiva 1 su 5 Stelle Morningstar ha assegnato questo fondo 1 stelle basato su sua performance corretta per il rischio rispetto ai 1395 fondi di sua categoria Morningstar. Come viene determinato? di un fondo Morningstar Rating TM è derivato da una media ponderata dei dati relativi alle prestazioni connessi alla sua 3, 5 e 10 anni (se applicabile) Morningstar Rating metriche. Si prega di consultare la scheda voto per maggiori informazioni sulla metodologia. Fuori di 1.395 fondi Cosa significa? di un fondo Morningstar Rating è una valutazione quantitativa delle prestazioni passato di un fondo che rappresenta sia il rischio e rendimento, con i fondi che guadagnano da 1 a 5 stelle. Come sempre, questo sistema di valutazione è stato progettato per essere utilizzato come un primo passo nel processo di valutazione del fondo. Un voto alto da sola non è base sufficiente su cui effettuare una decisione di investimento. Restituisce Questo fondo punteggi bassi perché generato rendimenti che erano nella parte inferiore del 10% rispetto ad altri fondi della sua categoria Morningstar. Come viene calcolato? Questa classificazione è basata su di un fondo Morningstar ritorno (il suo ritorno annualizzato in eccesso per il ritorno del 90 giorni Stati Uniti Tesoro nel corso di un tre, cinque o dieci anni). Il ritorno Morningstar in ciascuna categoria sono poi lanciati contro l'altro su una curva a campana. In ogni Categoria Morningstar: top 10% - Alta prossima 22,5% - di sopra della media di mezzo il 35% - media prossima al 22,5% - Sotto la Media inferiore al 10% - Basso Cosa significa? Mentre performance passata non è garanzia di risultati futuri, il Morningstar ritorno mostra come il fondo ha fatto in passato in confronto a fondi simili nel suo gruppo di pari. Essa non significa, tuttavia, mostrano gli effetti del rischio. Pertanto, il Morningstar ritorno è più utile se usato in combinazione con il Morningstar Risk Score. Ad esempio, un investitore potrebbe usare questi due punteggi quando si confrontano tra i fondi che hanno lo stesso punteggio Morningstar Star e simili Morningstar risk adjusted ritorni ma diversi livelli di rischio. Prestazione 1, 3 5, 10 anni \ /, valori di vita sono rendimenti medi totali annui. La vita di figure del Fondo sono riportati a partire dalla data di inizio della classe di fondo o di azioni. Da inizio anno il valore (Daily) è rendimenti totali cumulati da entrambi l'inizio dell'anno civile o l'inizio del fondo, se il fondo incepted dopo l'inizio dell'anno in corso. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" Prestazione 1, 3 5, 10 anni \ /, valori di vita sono rendimenti medi totali annui. La vita di figure del Fondo sono riportati a partire dalla data di inizio della classe di fondo o di azioni. Da inizio anno il valore (Daily) è rendimenti totali cumulati da entrambi l'inizio dell'anno civile o l'inizio del fondo, se il fondo incepted dopo l'inizio dell'anno in corso. La crescita ipotetica di $ 10.000 3, 4 ipotetico crescita di $ 10.000 Questo punto di dati, di solito indicato come un grafico, mostra come il valore di un ipotetico investimento di $ 10.000 in un fondo avrebbe cambiato nel tempo. Può anche essere utilizzato per confrontare il fondo \ & rsquo; s performance storica contro un benchmark o categoria Morningstar media. Questa misura non include le tasse, anche se assume il reinvestimento di tutte le distribuzioni di dividendi e guadagni in conto capitale. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" La crescita ipotetica di $ 10.000 Questo punto di dati, di solito indicato come un grafico, mostra come il valore di un ipotetico investimento di $ 10.000 in un fondo avrebbe cambiato nel tempo. Può anche essere utilizzato per confrontare il fondo \ & rsquo; s performance storica contro un benchmark o categoria Morningstar media. Questa misura non include le tasse, anche se assume il reinvestimento di tutte le distribuzioni di dividendi e guadagni in conto capitale. AL 2016/08/31; Categoria Morningstar: Large Blend Evidenzia una crescita di ipotetici $ 10.000 gli investimenti in Osterweis Institutional Equity Fund rispetto al S & P 500, Large Blend nel periodo di tempo selezionato Osterweis Institutional Equity Fund S & P 500 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 azioni ordinarie scelti per le dimensioni del mercato, liquidità, e la rappresentazione gruppo industriale per rappresentare le prestazioni azionario americano. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> S & P 500 I dati relativi alle prestazioni presenti rappresentano le prestazioni passato, che non è garanzia di risultati futuri. ritorno degli investimenti e valore del capitale di un investimento oscillerà; Pertanto, si può avere un utile o una perdita quando si vendono le vostre azioni. le prestazioni di corrente può essere superiore o inferiore rispetto ai dati prestazionali sono. L'investimento mira rendimenti totali a lungo termine. Strategia Il consulente di norma intende investire circa il 95% del suo patrimonio netto (più eventuali prestiti a fini di investimento) in titoli azionari. Il comparto può anche investire fino al 40% del proprio patrimonio in titoli azionari di emittenti esteri e / o certificati di deposito che sono negoziati su mercati nazionali o esteri, compresi i mercati emergenti. Si può investire in società di qualsiasi dimensione - grandi, medie e piccole. Il fondo può, a volte, investire superiore al 25% del proprio patrimonio netto in titoli di società nello stesso settore di mercato. Rischio Valore e titoli di crescita in grado di eseguire in modo diverso da altri tipi di scorte. titoli di crescita possono essere più volatili. titoli value possono continuare ad essere sottovalutate dal mercato per lunghi periodi di tempo. I mercati azionari sono volatili e possono diminuire in modo significativo in risposta alle emittenti negativo, politico, normativo, di mercato, economico o altri sviluppi. Questi rischi possono essere ingranditi nei mercati esteri. Informazioni rischio aggiuntivo per questo prodotto può essere trovata nei materiali prospetto o altro prodotto, se disponibile. informazioni integrative Questa descrizione è destinato esclusivamente a fornire una breve panoramica del fondo comune di investimento. Leggi prospetto del fondo per informazioni più dettagliate sul fondo. Dettagli Questi sono fatti di alto livello su un fondo che un investitore può usare per aiutare a valutare l'opzione di investimento, tra cui un totale attivo netto di un fondo, coefficiente di spesa, e il valore del patrimonio netto corrente del fondo. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" Dettagli Questi sono fatti di alto livello su un fondo che un investitore può usare per aiutare a valutare l'opzione di investimento, tra cui un totale attivo netto di un fondo, coefficiente di spesa, e il valore del patrimonio netto corrente del fondo. Primi 10 titoli 6 Top 10 Holdings Le 10 aziende nelle quali il fondo ha avuto le sue più grandi investimenti, a partire dalla data indicata. Per i fondi Fidelity, questa informazione viene aggiornato trimestralmente, con un mese di ritardo. Per gli altri fondi, queste informazioni vengono aggiornate in base alla politica di divulgazione di ogni società di fondi. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" Primi 10 titoli Le 10 aziende nelle quali il fondo ha avuto le sue più grandi investimenti, a partire dalla data indicata. Per i fondi Fidelity, questa informazione viene aggiornato trimestralmente, con un mese di ritardo. Per gli altri fondi, queste informazioni vengono aggiornate in base alla politica di divulgazione di ogni società di fondi. La fine del trimestre medio annuo rendimenti totali 3, 2 fine trimestre medio annuo rendimenti totali La fine del trimestre il rendimento totale annuo medio è di un tasso di rendimento su base trimestrale che, se raggiunto ogni anno, avrebbe prodotto lo stesso rendimento totale cumulativo se la performance fosse stato costante per tutto il periodo. rendimenti totali annui medi appianare variazione delle prestazioni; essi non sono gli stessi effettivi risultati, anno per anno. '); "Href =" javascript: void (1); "title =" Ulteriori informazioni "id =" La fine del trimestre medio annuo rendimenti totali La fine del trimestre il rendimento totale annuo medio è di un tasso di rendimento su base trimestrale che, se raggiunto ogni anno, avrebbe prodotto lo stesso rendimento totale cumulativo se la performance fosse stato costante per tutto il periodo. rendimenti totali annui medi appianare variazione delle prestazioni; essi non sono gli stessi effettivi risultati, anno per anno. AL 2016/06/30; Inizio disponibilità del fondo 7/31/2012 definizione del glossario si apre in una nuova finestra. Expense Ratio (lordo): 1.28% al 2016/06/30 Osterweis Institutional Equity Fund S & P 500 Index è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato di 500 azioni ordinarie scelti per le dimensioni del mercato, liquidità, e la rappresentazione gruppo industriale per rappresentare le prestazioni azionario americano. ',' Punto di riferimento '); "id =" "href =" MoreInformation javascript: void (1); "> S & P 500 L'area "fondi comuni" nella parte superiore di ogni pagina permette l'accesso a partecipazioni in fondi comuni di investimento con conti individuali e congiunti Fidelity non pensionamento. posizioni di singoli titoli, ETF e 529 fondi non sono disponibili attraverso questo punto di vista. Per l'elenco completo delle vostre aziende visitare Portfolio Sintesi. I fondi comuni sono valutati come del mercato del giorno lavorativo precedente si chiudono quando il mercato è aperto. posizioni di fondi comuni hanno un prezzo a partire dalla chiusura del mercato ufficiale (tipicamente 04:00) ei prezzi sono generalmente disponibili 05:00-18:00 Guarda un breve video per conoscere usando la nuova libreria fondo comune per valutare i fondi 2016 Morningstar, Inc. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute in questo documento Morningstar: (1) è di proprietà di Morningstar e / o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o ridistribuite; e (3) non è garantito per essere accurate, complete e tempestive. Morningstar ei suoi fornitori di contenuti sono responsabili di eventuali danni o perdite derivanti da qualsiasi utilizzo di tali informazioni. La fedeltà non esamina i dati Morningstar e, per la performance del fondo, si dovrebbe verificare prospetto informativo in vigore del fondo o altro materiale prodotto per le informazioni più aggiornate riguardanti carichi applicabili, commissioni e spese. Costo 1. transazione: Una tassa di transazione è simile a una commissione di brokeraggio o di commissione che si paga quando si acquista o vendere un titolo. Per alcuni fondi disponibili attraverso Fidelity si sono tenuti a pagare una tassa di transazione. Tuttavia, non sarà possibile pagare un carico di vendita sul prezzo di transazione fondi (TF). Vi sarà addebitata solo una tassa di transazione quando si acquista un fondo TF FundsNetwork, non quando si vende uno. si applicano ancora tutte le altre spese e commissioni descritte nel prospetto informativo di un fondo. Si può scegliere di acquistare o vendere azioni direttamente dal fondo stesso o il suo sottoscrittore principale o distributore senza pagare una tassa di transazione di Fidelity. Tasse transazione online: $ 49.95 per la maggior parte dei fondi. Alcuni fondi avranno una tassa di transazione di $ 75. Per identificare eventuali spese di transazione applicabili connessi con l'acquisto di un dato fondo, si rimanda alla scheda "Commissioni e Distribuzioni". Fidelity Automated servizi di telecomunicazione (FAST): 25% di sconto sulle tariffe rappresentativi-assistita, massimo: 187,50 $, minimo: $ 75 Rappresentante-Assisted: 0,75% del capitale, massima: $ 250, minimo: $ 100 di investimento automatico: $ 5 per operazione, dopo l'investimento iniziale . Una commissione di vendita aggiunto al prezzo del fondo. I fondi hanno diverse strutture di carica di vendita, tra cui i carichi di front-end, carichi di back-end (differite), e senza carichi. carichi di vendita possono essere caricate o quando un fondo è stato acquistato, comunemente noto come un carico di front-end, o quando un fondo viene venduto, conosciuto come un carico differito. Non tutti i fondi di addebitare un carico. Fare riferimento alla sezione Carichi, spese e minimi del prospetto del fondo per i dettagli su tali importi. Anche se nessun fondo di carico non hanno un front-end o di carico differito, possono sostenere altre commissioni, come ad esempio una tassa 12b-1. 2. I rendimenti totali sono storici e includono il cambiamento del valore delle azioni e il reinvestimento dei dividendi e guadagni in conto capitale, se presente. rendimenti totali cumulativi sono riportati come del periodo indicato. La vita di figure del fondo sono riportati a partire dalla data di inizio del periodo indicato e sono cumulativi se il fondo è a meno di un anno di età. rendimenti totali non riflettono carica [%] delle vendite del comparto. Se commissioni di vendita sono stati inclusi, rendimenti totali sarebbero stati inferiori. 3. La media di categoria Morningstar è il rendimento medio per il gruppo dei pari sulla base dei rendimenti di ogni singolo comparto all'interno del gruppo, per il periodo indicato. Questa media ipotizza il reinvestimento dei dividendi. 4. Questo grafico illustra le prestazioni di un ipotetico 10.000 $ di investimenti fatti in questo prodotto di investimento (e una media di riferimento o categoria, se indicato) dalla data di inizio mostrato o sulla data di lancio del prodotto (se posteriore). La data di inizio utilizzato per i prodotti con i fondi sottostanti, o più classi di azioni, o sono offerti come un conto separato, strategia o account secondario, può essere la data di inizio del fondo sottostante, la prima classe di azioni del prodotto, o dalla data in composito prestazioni per il prodotto è stato reso disponibile. rendimenti del prodotto può non riflettere tutte le sue spese. Tutte le tasse non riflettono abbasserebbe i rendimenti. i rendimenti benchmark includono reinvestimento delle plusvalenze e dividendi, se del caso, ma non riflettono eventuali commissioni o spese. Non è possibile investire in un indice. La performance passata non è garanzia di risultati futuri. Questo grafico non è destinato a implica alcun rendimento futuro del prodotto di investimento. 5. investimenti minimi iniziali in conti pensione di gruppo, come i conti Fidelity semplificato Previdenza-IRA, Keogh, lavoro autonomo 401 (k), e non Fidelity prototipo pensionamento sono $ 500 o superiore. Ulteriori investimenti in, i conti regolari IRA, e di gruppo sono $ 250 o superiori. 6. Eventuali partecipazioni, asset allocation, guasti diversificazione o altri dati relativi alla composizione indicati sono a partire dalla data indicata e sono soggette a modifica in qualsiasi momento. Essi non possono essere rappresentativi di investimenti in corso o futuri del fondo. Alcuni guasti possono essere intenzionalmente limitati a una particolare classe di attivi o di altro sottoinsieme dell'intero portafoglio del fondo, in particolare nei fondi multi-asset class in cui gli attributi della equità e porzioni a reddito fisso sono diverse. Nella sezione di asset allocation, le attività internazionali (o estere) possono essere segnalate in modo diverso a seconda di come una possibilità di investimento riporta le sue partecipazioni. Alcuni non riportano partecipazioni internazionali (o stranieri) qui, ma invece li riportano in una sezione "Diversificazione regionale". Alcuni li riportano in questa sezione come alla azionari, obbligazionari e altri allocazione mostrato. Altri riferiscono internazionale (o straniera) tenendo come un sottoinsieme delle assegnazioni azionari e obbligazionari indicati. Se l'assegnazione senza il componente estera (o rotonda a) il 100%, poi internazionale (o straniera) è un sottoinsieme della percentuale di azionario e obbligazionario mostrato. In generale, i dati sulla fedeltà dei fondi comuni è fornito da FMR, LLC, rating Morningstar ei dati sulla fedeltà non fondi comuni di investimento si sono forniti da Morningstar, Inc. e dei dati sui prodotti non di fondi comuni è fornito dal prodotto gestore degli investimenti, trustee o l'emittente o lo sponsor piano di cui piano sta offrendo il prodotto ai partecipanti. Anche se Fidelity ritiene che i dati raccolti da queste fonti di terze parti è affidabile, non esamina tali informazioni e non può garantire accurate, complete o tempestivo. La fedeltà non è responsabile per eventuali danni o perdite derivanti da qualsiasi utilizzo di queste informazioni di terza parte. Prima di investire, considerare gli obiettivi di investimento, i rischi, gli oneri e le spese del fondo o di rendita e le sue opzioni di investimento. Contattare Fidelity per un prospetto libero e, se prospetto informativo disponibile, sintesi contenente queste informazioni. Leggere attentamente.